(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2021 № 170н)
БАЛ АНС
ГОСУДА РСТВЕННОГО(МУНИЦИПАЛ ЬНОГО)УЧРЕЖД ЕНИЯ
коды
на 1
Учреждение
ЯНВа/)J'!
2022
Форма по ОКУД
г.
Дата
оквэд
МАОУ - Гимназия № 45
поОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель
инн
полномочия учредителя
nоОКТМО
65701000
поОКПО
02115977
инн
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств=, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*
ИЗ НИХ:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
внеоборотные
31390070
6660004387
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Наименование органа,
осуществляющего
из них:
0503730
01.01.2022
85.14
деятельность
с целевыми
средствами
3
Глава по БК
906
по ОКЕИ
383
На конец отчетноrо периода
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
4
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
деятельность
7
8
9
приносящая
ДОХОД
итого
10
010
49 01 О 963,26
1244949,55
50 255 912,81
020
52 572 073,36
30 61 О 050,59
1 542 212,55
1193 838,95
54 114 285,91
31 803 889,54
33 389 388,83
1 241 323,31
34 630 712, 14
021
30 61 О 050,59
1 193 838,95
31 803 889,54
030
33 389 388,83
1 241 323,31
18 400 912,67
51 110,60
34 630 712, 14
18 452 023,27
19 182 684,53
300 889,24
19 483 573,77
108 345 675,68
108 345 675,68
040
050
051
060
070
080
081
108 345 675,68
75 500,00
392455,50
17 599,00
485 554,50
20 200,00
505 118,01
108 345 675,68
26 161,00
551 479,01
Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права попьзования активами (011100000)** {остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
деятельность
с целевыми
средствами
3
деятельность по
государственном
у заданию
4
приносящая
доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
сред ствами
деятельность по
государстве нном
у заданию
деятельность
7
8
9
10
79 394,75
2 312,50
81 707,25
126 112 672,97
329362,74
128 462 435,71
приносящая
ДОХОД
итого
100
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
121
130
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу 1
150
160
7 314,00
69911,74
94 600,05
171 825,79
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080·+ стр.100 + стр.120 + стр.130 +
стр.150 + стр.160)
190
11. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
82 614,00
127 208 955,59
200
163 309,65
1400435,74
127 455 079,24
1400435,74
856 054,19
1060506,57
1 916 560,76
1400435,74
856 054,19
1060506,57
1 916 560,76
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
ИЗ НИХ:
201
1 400 435,74
203
20 200,00
на депозитах (020122000), всего
из них:
204
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
205
206
207
240
долгосрочные
241
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
ИЗ НИХ:
250
21317130,ОО
60052161,11
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
406 071,95
81 777 363,06
44 593 470,00
50 125,29
11 420,00
58 595 ООО, 00
451155,99
103 639 625,99
251
260
261
19 520,00
30 605,29
11 420,00
Форма 0503730 с.3
На конец отчетного периода
На начало года
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
ИЗ НИХ
Код
строки
2
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
270
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
271
280
282
290
Итого по разделу 11
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)
340
21 336 650,00
60 082 766,40
1 808 507,69
350
83 227 924,09
21 419 464,00
45 460 944, 19
187 291 721,99
58 595 000,00
1 971 817,34
1 511 662,56
21 О 683 003,33
105 567 606,75
45 481 144, 19
186 707 872,97
1 841 025,30
234 030 042,46
ПАССИВ
1
2
111. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
иэних
деятельность по
государственном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
деятельность
с целевыми
средствами
деятельность по
государстве нном
у заданию
приносящая
доход
деятельность
итого
3
4
5
6
7
8
9
10
400
401
410
159 488,77
386 874,35
12 984,42
559 347,54
128 097,93
420
486 051,00
18 729,40
504 780,40
372 606,11
372 606, 11
656 054,19
397 296,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
66 420,35
194 518,28
411
430
в том числе:
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
_долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
Форма 0503730 с.4
На начало года
Код
строки
431
372 606,11
432
372 606, 11
16 594,00
1 271 944,49
600 972,26
600 972,26
600 972,26
600 972,26
226 918,49
226 918,49
433
434
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу 111
470
247 753,49
247 753,49
471
460
510
520
21317130,00
72 139,64
144 091 696,58
266 676,74
144 376 573,32
59 914 970,ОО
666 348,46
66 204,29
9 860,68
81 300 304,29
948 349,18
144 162 741,92
44 593 470,00
550
21 548 758,61
205 746 140,39
1016815,33
226 311 714,33
2 508 679,33
45 449 524, 19
205 683 153,99
1330243,33
252 462 921,51
103 186470,00
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
144 469416,66
128 661,49
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 +
стр.520)
IV. Финансовый результат
266676,74
58 595 000,00
2 380 017,84
570
-129 294,61
- 18 454 418,40
955002,01
700
-17 628 711,00
21419464,00
31 620,00
187 291 721,99
-18 975 281,02
1 971 817,34
510 781,97
21 О 663 003, 33
- 18 432 879,05
45481144,19
186 707 872,97
1 841 025,ЗО
234 030 042,46
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730 с.5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
1
Имущество, полученное в пользование
02
Материальные ценности на хранении
03
Бланки строгой отчетности
04
Сомнительная задолженность, всего
Расчеты
Сомнительные долги
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
06
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Путевки неоплаченные
09
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
4
010
9 540,00
5
5 507 950,48
6
31 307,50
020
030
040
Расчеты
льные
56 436,42
25 445,00
На конец отчетного периода
итого
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
деятельность по
государственному
заданию
деятельность
9
10
5 548 797,98
4561183,19
56436,42
53 561,05
25 445,00
11 525,00
11 525,00
13 920,00
13 920,00
приносящая
ДОХОД
итого
11
4 561183,19
53 561,05
25 545,00
25 545,00
11 625,00
11 625,ОС
13 920,00
13 920,00
3 246,00
3 246,0(
1 038 964,36
1 038 964,36
1 038 964,36
1038964,~
050
070
1 866,00
080
1 866,00
090
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обесп ечение
12
3
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
ДОХОД
заданию
деятельность
060
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
08
10
деятельность
с целевыми
средствами
2
01
07
Код
строки
~пецооорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками
100
1038964,36
1038964,36
101
102
103
104
105
120
1 038 964,36
1 038 964,36
1
13
15
16
17
2
3
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципальноrо) учреждения
5
6
__орма 0503730 с.6
7
8
9
10
11
150
Переплаты пенсий и пособ ий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
160
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
170
13 407 490,49
61674856,50
8 685 004,98
83 767 351,97
13 407 490,49
61507060,10
3 209274,24
78 123 824,8,
167796,40
5 475 730,74
5 643 527,14
12 551 436,30
61 674 856,50
9 024 934, 15
83 251 226,95
12 551 436,30
61 674 856,50
3 777 569,56
78 003 862,36
5 247 364,59
5 247 364,5,
171
расходы
-
источники финансирования дефицита
18
4
130
172
173
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
180
181
расходы
182
источники финансирования дефицита
20
21
183
Задолженность, не востребов анная кредиторами, всего
200
Основные средства в эксплуатации
22
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
23
Периодические издания для пользования
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
210
220
3 544 348,17
64 896,66
64896,66
172 480,64
3 716 828,81
4 027 208,17
510 956,ОО
4 650,00
510 956,00
230
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
74 396,6Е
145 947,04
4 173 155,21
4 650,00
240
250
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
74 396,66
260
1 424123,49
29 815,00
1453938,49
157 755,53
7 516,45
165 271,98
157 755,53
7 516,45
270
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвест иций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
290
300
310
320
Финансовые активы в управляющих компаниях
11-1оходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
330
350
Руководитель
(уполномоченное лицо)
-
Храпская ТА
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
,{i;_
Шайхутдинова Ю.Н.
(расшифровка подписи)
165 271,98
Централ изованная бухгал терия
Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Кировского района
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН 1146658009728
~20062, Екатеринбург г, ПеJJвомайская ул, д. 76а
(наименование_л~н, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Начальник филиала
(должность)
Исполнитель
Зам.начальника
(должность)
24.01.2022 г.
~-(подпись)
______??
~~
,ff
.____
Шайхутдинова Ю.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Бабушкина В.А.
(расшифровка подписи)
205-92-81
(телефон , e-mail)
